 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
|
Jeżeli chciałbyś dowiedzieć się czegoś więcej o naszych wyrobach wypełnij formularz zapytania. My niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą.
 Wypełnij formularz
 |
6. Cele emisji 6.1. Cele emisji Akcji Serii D Podstawowym celem emisji Akcji Serii D jest pozyskanie środków finansowych na realizację programu inwestycyjnego, zapisanego w “Strategii rozwoju inwestycyjnego Wandalex S.A. do roku 2002” Zgodnie z planem przyjętym przez Zarząd Emitenta, wartość programu inwestycyjnego Spółki w latach 2000 – 2002 wyniesie 23 mln złotych. Podstawowymi zadaniami inwestycyjnymi będą: Tabela 6. Zadania inwestycyjne Emitenta na lata 2000-2002 (tys. zł) Poniżej przedstawiono charakterystykę planowanych inwestycji (w kolejności wynikającej z rangi poszczególnych zadań): 1. Zakup przedsiębiorstwa produkcji środków transportu oraz modernizacja jego infrastruktury produkcyjnej. Emitent zamierza jednocześnie uruchomić w nabytym przedsiębiorstwie produkcję elementów systemów składowania, które obecnie Spółka importuje z krajów Europy Zachodniej. Ze względu na wysoką energochłonność i pracochłonność produkcji elementów regałów jak również wysoki udział kosztów transportu w cenie produktu, uruchomienie produkcji tych elementów w Polsce będzie miało decydujące znaczenie dla rentowności i wielkości sprzedaży Spółki w tej grupie produktów. 2. Zwiększenie parku wózków przeznaczonych na wynajem. Rozwój tej formy działalności związany jest z obserwowanym przez Emitenta wzrostem zainteresowania klientów wynajmem wózków jako alternatywnej dla inwestycji formy realizacji potrzeb na środki transportu wewnętrznego. 3. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego oraz programu wspomagającego zarządzanie. Ze względu na dużą złożoność procesów informacyjnych, konieczność usprawnienia zarządzania oraz wzrost potrzeb w zakresie wykorzystania analiz ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji Zarząd zdecydował o zakupie i wdrożeniu szeregu programów informatycznych. 4. Zakup środków transportu dla lokalnych oddziałów serwisów i pionu handlowego. Wraz ze wzrostem sprzedaży wózków wzrasta zapotrzebowanie na usługi serwisowe świadczone na miejscu u klientów przez dojeżdżających mechaników. Rozwój tej formy działalności ma istotne znaczenie ze względu na bezpośredni jej wpływ na wielkość przychodów Spółki oraz sposób jej postrzegania przez klientów. Z kolei mobilność przedstawicieli handlowych jest warunkiem podstawowym dla realizacji polityki handlowej Spółki. 5. Rozbudowa infrastruktury dla tworzonej sieci dystrybucyjnej i serwisowej oraz budowa centrum handlowo–serwisowego w Warszawie zwiększy potencjał Spółki i stworzy strategiczną przewagę Emitenta nad konkurencją. Rozbudowa infrastruktury dystrybucyjnej i serwisowej jest podyktowana wymogami chwili. Klienci zakupujący wózki widłowe coraz częściej uwzględniają koszty serwisu. Dotyczy to zarówno serwisu gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego. Ponadto Emitent nie posiada obecnie żadnych oddziałów i przedstawicielstw na Warmii i Mazurach oraz w części wschodniej Polski, a istotą sprzedaży takiego produktu jakim jest wózek widłowy jest bezpośredni kontakt handlowca z klientem. Dlatego też Wandalex S.A. będzie starał się tak organizować punkty serwisowe na terenie całego kraju, aby zapewnić sprawną i tanią obsługę swoim klientom. Budowa Centrum Handlowo-Serwisowego w Warszawie jest podyktowana koniecznością oraz wymogami, które stawia przed Emitentem rozwój Spółki. Dotychczas Emitent wynajmuje powierzchnię magazynową, która jest przystosowywana na potrzeby serwisu. Dynamiczny rozwój wymusza jednak na Spółce konieczność posiadania coraz większych powierzchni, zapewniających odpowiednią ilość stanowisk do wykonywania przeglądów wózków, gdzie będzie zlokalizowany odpowiednio zaopatrzony magazyn części zamiennych. Dodatkowym atutem posiadania takiego Centrum jest lokalizacji całego oddziału warszawskiego w jednym punkcie (dzisiaj siedziba Zarządu jest na ul. Marynarskiej a siedziba serwisu na ul. Kłobuckiej). Wpływy Emitenta pochodzące z emisji Akcji Serii D zależne będą od poziomu ceny emisyjnej oraz od ilości objętych przez inwestorów Akcji. Jeżeli wpływy z planowanej emisji okażą się niewystarczające, dodatkowym źródłem finansowania inwestycji będzie część nadwyżki finansowej wypracowanej przez Emitenta w latach 2000-2002 w postaci zysku netto i amortyzacji. Przy założeniu ceny emisyjnej Akcji Serii D na poziomie minimalnym, tj. 3,20 zł za Akcję i objęciu minimalnej ilości Akcji, tj. 3.000.000 sztuk, hipotetyczne wpływy z emisji wyniosą około 9,2 mln zł, co pozwoli na sfinansowanie około 40% planowanych nakładów inwestycyjnych. Dla zrealizowania założonego programu inwestycyjnego, będącego celem emisji Akcji Serii D Emitent przewiduje możliwość skorzystania z dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania w postaci kredytów pomostowych w wysokości około 2,5 – 3 mln zł. Wpływy z emisji Akcji Serii D nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń oraz emisji dłużnych papierów wartościowych. Warunki nabywania składników majątkowych w ramach realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z wpływów uzyskanych z emisji nie będą odbiegały od dotychczas stosowanych przez Emitenta. Wpływy z emisji Akcji Serii D do czasu realizacji zobowiązań wynikających z realizacji celów emisji zostaną ulokowane w bezpiecznych instrumentach finansowych lub lokatach bankowych. Stan przygotowania do realizacji celów emisji przedstawia się następująco:
6.2. Sposób wykorzystania wpływów uzyskanych z emisji papierów wartościowych w okresie ostatnich 5 lat Akcje Serii A zostały wyemitowane w związku z zawiązaniem spółki akcyjnej Wandalex S.A. w dniu 14 lutego 1995 r. Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 8 grudnia 1998 r. kapitał akcyjny Spółki został podwyższony o kwotę 2.000.000 złotych poprzez emisję 20.000 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii B równa była wartości nominalnej. Środki pochodzące z emisji Akcji Serii B zostały wykorzystane w następujący sposób:
Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 2 czerwca 1999 r. kapitał akcyjny Emitenta został podwyższony o kwotę 3.900.000 zł poprzez emisję 3.900.000 akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii C równa była wartości nominalnej. Środki pochodzące z emisji Akcji Serii C zostały wykorzystane w następujący sposób:
Środki pochodzące z emisji Akcji Serii B i Akcji Serii C zostały wykorzystane zgodnie z celami ich emisji.
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przenośniki i urządzenia magazynowe | Transport palet | Transport skrzynek i paczek | Magazyny dystrybucyjne | Terminale spedycyjne | Przenośniki specjalne | Przenośniki teleskopowe | Przenośniki rozciągane | Urządzenia do palet i pakowania | Zamienniki palet | Magazynki palet | Urządzenia do pakowania palet | Owijarki | Obkurczarki | Urządzenia do pakowania kartonów | Stoły nożycowe | Zewnętrzne ciągi transportowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 "pobierz_tabele.gif"){kind=small}
